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镍周评:下周镍价或先强后弱(7.12-7.16)

2021-07-09 19:59:11   来源:富宝资讯   打印 我要订阅

富宝资讯7月9日

       一、市场(7月5日-9日)回顾 

  本周价大幅上涨,截至目前:
  伦镍收涨320至18650美金/吨,涨幅1.75%,交投区间17930-18695美金/吨
  沪镍收涨5910至139910元/吨,涨幅4.41%,交投区间133160-140300元/吨
  影响本周镍价因素有:
  1、周初,市场担忧美联储会议纪要利空影响,盘中一度下跌至17930美金。
  2、印尼新增感染人数持续攀升,影响印尼镍投产及供应,对镍价构成最主要的利好。
  3、LME镍库存持续锐减,保税区镍库存及上期所镍仓单维持历史低位,对镍价构成利好。

  二、宏观市场

  近日市场传闻不锈钢2021年产量不得超过2020年,据了解,此前限产政策仅针对普碳钢粗钢产量,尚未涉及不锈钢领域。限产政策为正式落地,后期不锈钢市场是否限产略有存疑。若不锈钢限产,将大幅利空镍价,但目前利空影响几无。
  此外,原油市场因OPEC增产会议取消,美国API原油库存、EIA原油库存大幅减少。因此,油市前景良好,油价上涨,将对大宗商品价格构成利好影响。
  周五,中国人民行决定于2021年7月15日其下调金融准备金率0.5个百分点,此举为市场注入了一定的流动性,对镍价有一定利好。
  整体来看,宏观市场对镍价偏向利好。


     三、供需市场

  1、本周印尼疫情持续恶化,新增感染人数不断攀新高,印尼政府宣布自7月3日-7月20日对爪哇岛及巴厘岛实施最新社区限制措施PPKM,除了重点行业外,公司员工需居家办公,限制人员流动。随着疫情进一步加重,当地政府可能加强相关限制。对印尼镍投产及对外供应影响进一步加重。从印尼疫情发展情况来看,短时间内,印尼难以走势疫情困境。
  因此,印尼疫情对镍价构成坚强支撑及利好。
  2、本周国内12个主要港口红土镍矿库存约608万吨,较7月2日增加35.7万吨。镍矿库存累库明显比去年要好。去年同期库存约813.5万吨,同比减少205.5万吨。镍矿库存比去年同期差额不断缩小,对镍价构成利空。
  3、本周LME镍库存持续锐减,较上周231378吨累计减少2766吨至231378吨,但镍期货本周库存7555吨,较上周增加1292吨; 镍期货仓单较上周增加230吨至5141吨。整体来看,我们认为成品镍库存对镍价较以往偏利空。
  4、尽管不锈钢市场需求较强,但目前市场毕竟偏于淡季,且高价镍现货市场成交清淡,拖累镍价大幅上涨。


     四、技术面

  从镍盘面来看,日K线处于上升通道,目前价位面临重要压力位,此前伦镍不断小幅刷新高点,本次沪镍是继续向上突破上升通道,还是向下回调,难以定论。我们认为,若沪镍将向上突破,也可能先向下试探13.8万支撑,倘若直接强势突破,则可能在14.2万下方承压回落。


  五、下周预测


  综上所述,印尼疫情对镍价有坚强助力,库存方面数据对镍价偏于利空。高位镍价抑制市场买性,增强市场出货热情。下周行情,若先强则高位回落;若先向下寻求支撑,则继续向上突破。整体来看,震荡偏弱概率稍高,伦镍波动区间参考1.82-1.9万美金,沪镍波动区间参考13.5-14.2万

(富宝镍研究小组)

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(作者:富宝镍研究小组)

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