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现货黄金收盘:黄金收于千二关口上方 盘整迹象明显

2018-09-18 07:51:57   来源:网络   打印


  现货黄金周一(9月17日)强势反弹,美市盘中最高上探至1204.80美元/盎司,金价在触及日内低位1192.57美元/盎司后回升,重返千二关口;美元周一下跌,几乎吞噬上日涨幅,美元指数也跌破95关口,最低触及94.45。黄金周一的上涨受到了美元下跌的温和支撑,周一市场风险情绪有所减退,对避险资产较为有利。日内公布的美国9月纽约联储制造业指数为19,低于前值25.6及预期23,创出5个月的新低,对美元较为不利。
  据美国商品期货交易委员会CFTC公布的最新交易数据,基金经理在过去三周内第二次减持了部分空头头寸。CFTC的交易员报告显示,截至9月11日当周,基金经理将其在Comex黄金期货的投机总多头头寸减少了1,058份,至100,593份。与此同时,空头押注下降的速度更快,减少8,561份,至175,812份。黄金的净空头仓位目前为75,219份。尽管仍接近历史水平,但黄金的净头寸较前一周下降了9%。分析师称,调查期间的空头回补帮助推高金价至两周高点;然而,买盘不足以引发更多的空头出现。
  FXStreet首席分析师Valeria Bednarik解释道,美元/黄金仍在周五的区间内交易,但没有改变其负面偏见,如日线图所示,它在20日移动平均线附近收盘,仍低于长期均线,而技术指标目标更高但仍低于中。4小时图表显示价格坚持在无方向移动平均线的窄幅区间附近,动能瞄准高于其中线,RSI失去上行力量,保持中立立场。
  三菱证券分析师在周一(9月17日)发布的报告表示,最终支撑黄金的两个因素是政治风险和通胀上升。三菱称 “特朗普总统任期取决于中期选举,这已不是什么秘密。如果民主党在11月获得对众议院的控制权,弹劾程序可以在相当短的时间内开始。”弹劾造成的政治不确定性可能会让美元失势并对黄金提供一些支持(正如比尔克林顿在1998 - 1999年的弹劾中所做的那样)。第二个支持性方面是,如果通胀率开始超过美联储在2019年底之前将加息率提高到3%以上的指引,美国经济处于充分就业状态且通胀已经达到美联储2%的目标,那么通货膨胀将很容易就超过名义利率,增加黄金作为通胀对冲的吸引力。”
  从技术上讲,黄金空头仍具有整体近期技术优势。然而,最近的横向价格行动有利于多头,并暗示市场底部已经到位。黄金多头下一个上行近期价格突破目标是在12月期货收盘上方突破稳固阻力位1,220.70美元。空头的下一个近期目标是推动价格低于坚固的技术支撑位8月低点1,167.10美元。第一个阻力位在周五高位1,213.80美元,然后是上周高位1,218.00美元。第一个支撑位在隔夜低点1,197.50美元,然后是上周低点1,192.70美元。
  周一走势表述
  国际现货黄金周一(9月17日)亚市早盘开于1193.31美元/盎司后金价,金价短暂下跌,录得日内低点1192.57美元/盎司后转涨,金价震荡上行。欧市金价延续涨势,但多空交锋激烈。美市多头加大上攻力度,金价现大力拉升,多方控盘,录得日内高点1204.80美元/盎司后回落,金价转跌,终收于1201.77美元/盎司。
  国际现货黄金周一(9月17日)亚市早盘开于1193.31美元/盎司,最低下探1192.57美元/盎司,最高上涨至1204.80美元/盎司,终收于1201.77美元/盎司,上涨8.46美元,涨幅0.71%。
  基本面利好因素:
  1.周一(9月17日)公布的美国9月纽约联储制造业指数为19,低于前值25.6及预期23,创出5个月的新低,对美元较为不利。
  2.周五(9月14日)公布的美国零售数据表现出广泛的疲软态势,继7月份修正后的0.7%上涨后,8月份仅上涨0.1%。经济学家预计将增长0.4%。与此同时,核心零售额低于预期增长0.3%,显示美国消费者在经历了强劲的夏季消费季节后削减开支。
  3.周四(9月13日)公布的重磅数据美国8月CPI不及预期,核心CPI创4月以来最小增幅,数据显示经季节调整后增长0.2%。消费物价指数的核心指数(不包括波动较大的食品和能源板块)上涨0.1%。与去年同期相比,整体CPI上涨2.7%。核心利率上涨2.2%。
  4.美国劳工部周三(9月12日)表示,生产者价格指数(PPI)在7月份上涨0.1%后,8月份下跌0.1%,低于市场预期0.2%。一年半以来首次出现下滑。年度PPI也未达到市场预期,为2.8%,而预期为3.2%。消除食品和能源价格波动的核心通货膨胀在8月份下降了0.1%,此前7月份上涨了0.1%。年度核心通胀率为2.3%,低于市场预期的2.7%。
  基本面利空因素:
  1.周五(9月14日)公布的美国8月工业产出月率为0.4%,高于前值0.1%和预期0.3%,因汽车制造业产量强劲,抵消了其它行业低迷的工厂生产状况,美国8月工业产出月率录得上扬。
  2.周五(9月14日)公布的美国7月商业库存月率为0.6%,高于前值0.1%符合预期0.6%;因汽车库存增量高于预期,7月商业库存月率稳步上扬。鉴于国内需求强劲,企业或将增加商品库存,这将支撑工厂产出。
  3.周五(9月14日)公布的美国密歇根大学9月消费者信心指数初值为100.8创半年来新高,高于市场预期值96.6和8月终值96.2,仅次于今年3月所创逾十四年最高值101.4。调查显示,消费者预计未来经济最大负面影响来自关税。最近三个月,担心关税对美国经济负面影响的消费者几乎占三分之一。
  4.周四(9月6日)公布的美国至9月8日当周初请失业金人数为20.4万人,略高于前值但低于预期,降至近49年低位,表明就业市场仍然健康。
  后市展望
  1.Kitco 上周五(9月14日)发布的每周黄金调查显示,在对本周的黄金价格方向上,多数华尔街专业人士和普通投资者一致看多,看涨人数已过半。在针对华尔街专业人士的调查中,有17人参与了调查,有10人,或59%认为本周黄金将会上涨,有1人即6%认为本周黄金将会下跌,6人或35%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有485人参与了调查,有250人,或52%认为本周黄金将上涨,有158人即33%认为本周黄金将会下跌,77人或16%认为黄金将会盘整。
  2.盛宝行大宗商品策略主管Ole Hansen在最近接受Kitco新闻采访时表示,他认为价格需要先行突破1236美元,空头才会开始变得紧张。尽管黄金价格走势相对中性,1200美元水平两侧都没有多少动能,但德国商业银行分析师表示,投机头寸仍支撑金价走高。他们表示:“黄金空头仍处于较高水平,多达75万份合约,不过,空头回补的可能性更大,因此从这方面来说,金价将上涨。”
  3.道明证券的大宗商品分析师也认为,金价将出现空头回补的可能性。然而,由于交易数据中的另一个指标,该银行对黄金也持乐观态度。尽管基金经理是净看空黄金,但道明指出,商业头寸看涨,且处于2001年以来的最高水平,“这意味着他们看到了当前价格的价值,”分析师表示。“话虽如此,我们怀疑,在美元进一步走软之前,金价的任何反弹都将是短暂的,”他们补充道。
  4.三菱证券分析师在周一(9月17日)发布的报告表示,投资者可能会忽略一些支撑金价的因素。美元走强以及对美国加息的预期以及强劲的股票市场减少了对黄金作为避险工具的购买,金价受阻。然而,可能最终支撑黄金的两个因素是政治风险和通胀上升。
  5.德国商业银行在周一(9月17日)发布的报告表示,印度是全球第二大黄金消费大国,黄金需求在8月回升,但本月可能再次步履蹒跚。分析师指出,该国财政部报告称,该国8月进口的黄金明显增多。德国商业银行表示,“8月份当地价格下跌至8个月以来的低点,显示出优势,以补充库存。” “然而,由于价格上涨,印度的需求似乎再次步履蹒跚。本地黄金交易商在一个多月内首次报出负溢价。”
  6.布朗兄弟哈里曼在周一(9月17日)发布的报告表示,美国和欧洲的货币政策轨迹“相当清晰”。 “毫无疑问,美联储将在9月26日加息。尽管PPI和CPI数据低于预期,但市场对12月份的另一举措更有信心。美联储的资产负债表展望在第四季度达到每月500亿美元的最高速度。据了解,欧洲央行将在第四季度将其资产购买量减少至每月150亿欧元,并在年底完成。明年利率不会再提高。
  7.FXSTREET在周一(9月17日)发布的报告表示,黄金短期前景保持中性,价格无法从1200美元下跌。受美元下跌推动,金价周一上涨,触及1204.70美元/盎司后回落。当天结束时徘徊在1200美元附近,远离高点,但当天仍上涨,涨幅为8美元。FXStreet首席分析师Valeria Bednarik解释道,美元/黄金在周五的区间内交易,但没有改变其负面偏见,如日线图所示,它在20日移动平均线附近收盘,仍低于长期均线,而技术指标目标更高但仍低于中。4小时图表显示价格坚持在无方向移动平均线的窄幅区间附近,动能瞄准高于其中线,RSI失去上行力量,保持中立立场。
  周二重点关注
  09:30 澳大利亚 悉尼 澳洲联储公布9月货币政策会议纪要。
  20:55 美国至9月15日当周红皮书商业零售销售月率22:00 美国9月NAHB房产市场指数
  待定 朝鲜 平壤 第三次朝韩首脑会晤于9月18-20日举行。
  15:00 法国 巴黎 欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)在金融监管会议上发表讲话。
 

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