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沪铝本周冲破1.5万关口,谨防回落风险

2018-06-08 17:19:27   来源:富宝资讯   打印 我要订阅

富宝资讯6月8日消息:
  一、电解价格成交

  近期美元持续走跌,加上LME铝库存下滑提振,本周伦铝略走势好于上周,一度突破2300关口,最高涨至2353美元,创近一个月来新高,但持续反弹动力略显不足,随后回落,重回2300关口徘徊,截至周五国内收盘,伦铝价格在2300美元,较上周基本平稳。

  国内沪铝在价带动下,走势强劲,主力合约盘中突破1.5万关口,创2018年4月23日以来新高,但很明显1.5万关口仍存压力,沪铝回吐部分涨幅,截至周五收盘在14910,周涨幅1.77%。现货方面,本周铝价反弹,贸易商搬货积极性提升,市场流通货源充裕,下游企业刚需备货为主,成交尚可。

  下周行情预测:缺乏实质性利好支撑,短期料铝价陷入震荡行情,而库存持续减少支撑,料涨跌空间不大,暂且维持观望态势。

  二、库存情况

  1、LME铝、沪期铝库存情况


  图2:本周LME铝、沪期铝库存情况(单位:吨)

  本周LME库存持续5个交易日出现下滑,且下滑幅度明显大于上周,截至6月8日,LME铝库存在1175225吨,较上周五下滑31150 吨,本周库存下滑更是助推伦铝冲破2300关口。国内沪期铝库存亦下滑明显,且大于上周的下降幅度,截至周五沪期铝库存在966824吨,较6月1日下滑5883吨。

  2、电解铝社会库存


  图3:3月以来8地电解铝库存对比(单位:万吨)

  市场到货量减少,本周电解铝库存继续下滑,自5月份开始,库存就一直处在下行通道,目前电解铝库存已然下滑至200万吨之内,截至6月7日,上海44.2万吨,无81.7万吨,杭州12.1万吨,南海28.4万吨,巩义19.2万吨,天津6.1万吨,重庆2.9万吨,临沂3.1万吨,消费地铝锭库存合计197.7万吨,环比5月31日减少5.5万吨。虽季节性去库存较为明显,但目前电解铝库存仍处在相对高位,对价格提振有限,铝价上涨还需更多利好消息出现。

  三、5月未锻轧铝及铝材出口情况


  图4:5月未锻轧铝及铝材出口(单位:万吨)

  数据显示,中美贸易战并对铝中铝铝材出口造成多大影响,5月中国未锻轧铝及铝材出口48.5万吨,较4月份亦增加了3.4万吨,为2014年12月以来最高水平,同比增加5.4%。今年前5月中国未锻轧铝及铝材累积出口220.5万吨,同比增加11.4%。

  四、本周重点行情事件跟踪

  【俄铝在几内亚的FRIGUA氧化铝厂恢复生产】

  5月31日,俄罗斯铝业在几内亚的FRIGUA氧化铝厂顺利投产,恢复生产。FRIGUA氧化铝公司(FRIGUAS.A),系几内亚境内目前唯一的氧化铝加工厂。2018年第二季度完成第一期恢复重建工作,达到年产65万吨氧化铝的生产能力。第二期计划在2019年完成,将年产量提高到100万吨。

  【中国铝业遵义氧化铝有限公司连续4个月日均产量超设计产能37%】

  2018年1至4月份,中国铝业遵义氧化铝有限公司依托创新驱动,公司氧化铝日均产量超出设计产能37%,创历史最好水平。

  【继加、墨之后欧盟也出手了:7月起对美国征收报复性关税】

  欧盟、墨西哥和加拿大对美国钢铝关税的报复性措施先后落地。彭博社今天报道,欧盟表示,作为对美国钢铝关税反击的一部分,欧盟委员会批准对美国出口的33亿美元(28亿欧元)产品征收额外关税。欧盟关税产品名单上包括:橙汁、威士忌酒、牛仔裤、摩托车和各种钢铁产品。

  【俄铝或逃过制裁&中国出口跳增】

  尽管美国现货铝升水持于三年高位,但亚洲铝升水在最近几周却已几乎腰斩,因大量中国铝流入市场,而且外界押注俄铝(Rusal)将避开制裁。

  【若俄铝持续受制裁中国铝料将进入全球市场】

  Harbor Intelligence在芝加哥举行的峰会上表示,如果针对全球第二大生产商俄铝的制裁不取消,中国生产的铝将流向亚洲、中东,拉丁美洲和欧洲的市场。假设制裁持续存在,明年中国以外铝市场可能会出现200万吨的缺口。

  【环保督察组进驻云南、江苏等十省开展环境保护督察“回头看”】

  6月5日,中央第四、第五、第六环境保护督察组分别进驻江苏省、广东省和云南省开展环境保护督察“回头看”。各督察组组长在工作动员会上指出,将重点盯住督察整改不力,甚至“表面整改”“假装整改”“敷衍整改”等生态环保领域形式主义、官僚主义问题;重点检查列入督察整改方案的重大生态环境问题及其查处、整治情况;重点督办人民群众身边生态环境问题立行立改情况;重点督察地方落实生态环境保护党政同责、一岗双责、严肃责任追究情况。
(作者:富宝铝研究小组)

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