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贵金属周评:美元太显眼了 黄金进一步下探风险较高 (5.14-5.18)

2018-05-18 16:03:17   来源:富宝资讯   打印 我要订阅

富宝资讯5月18日消息:

  核心提示:10年期美债收益率连续第五个交易日上涨,并触及至2011年以来的最高点,本周美元因此重新走强,打击了贵金属的需求,现货黄金跌至今年低点。预计下周整体进一步下探的风险较高,下方支撑1285、1280水平。
  一、贵金属行情回顾
  10年期美债收益率连续第五个交易日上涨,并触及至2011年以来的最高点,本周美元因此重新走强,打击了贵金属的需求,现货黄金跌至今年低点,最低触及1284一线,虽然近几个交易日金价暂时止住跌势,但并没有足够刺激来助其重新反弹,现继续低位徘徊于1290关口附近。
  本周前两个交易日虽也大幅下挫,但相对金价略显“优势”,起码下方尚还未跌破16.1一线关键性支撑位,况且下半周也略有反弹,目前于16.4附近窄幅波动。
  至录稿现货金报1290.36美元,白银录得16.42美元,铂金最新报888.57美元,国内99金最新报265.67元/克,95金最新265.60元/克,铂金95最新197.30元/克。
  二、相关市场分析
  1.周边市场
  由于市场对美国经济和通胀前景持乐观预估,对美联储更激进加息的预期不断升温,本周美元在下探92.24后强势反弹,不过近日上方多次上探93.6附近强压,在未有效突破此点之前,不宜过分看多,但整体看下周美元还是震荡偏上为主。
  受中东冲突及伊朗可能进一步受到贸易制裁推动,本周美原油继续上周,周四盘面已突破了72美元并创出了新高于72.37点,但是美元持续走强和IEA下调需求增速预期也令多头动能减弱,下周需警惕价格回落风险,不过69附近多单减仓后可继续持有,大的格局依然看多原油。
  美国国债收益率继续徘徊在多年来的高位,美债收益率的上升,意味着无风险的汇报上升,因此一些买家撤离股市,预计本月接下来的时间美股继续反弹的概率不大。
  2.基金持仓动向
  截止2018年月5月17日,全球最大的黄金基金SPDR Gold Shares黄金持有量为856.17吨,较上周末减少1.47吨。同期,白银基金iShares Silver Trust (SLV)白银持有量为10013.62吨,较上周末增加46.85吨。
  三、本周行业盘点
  5月14日 数据显示,通过持续的疯狂购金,俄罗斯黄金储备已经逼近2000吨。
  全球黄金供应正在下跌,在未来十年内,这些发现的金矿所能开采的总黄金量预计不会超过3.63亿盎司。
  钯金市场今年的供应缺口料扩大至100万盎司以上,与此同时,铂金市场料连续第三年呈现供应过剩。 钯金今年供应缺口预计达到123.9万盎司,远超2017年的短缺82.8万盎司。
  5月15日 WPIC在周一发布的最新铂金季报中称,预计2018年南非产量为435.5万盎司,低于去年,但比3月份的预估高出4%。
  世界银行预计今年黄金均价1300美元/盎司,但明年将下降至1282美元/盎司。
  5月16日 世界黄金协会最新数据显示,2018年一季度全球黄金市场开局总体平稳,总需求量下降7%至973.5吨,这是2008年以来最低的第一季度数据。
  5月17日 世界黄金协会(WGC)最新报告表示第一季全球央行购买黄金数量大涨。 净购买上涨42%至116.5吨,达到了2014年以来第一季最高水平。
  四、下周重点财经关注
  周三(05月23日)
  美联储公布5月货币政策会议纪要。
  五、富宝研判
  1.黄金
  本周二黄金的暴跌令其“元气大伤”,而10年期美债收益率再创新高给美元提供支撑,美元仍有望震荡上攻,这对金价十分不利,就技术面看,若想缓解短线下行风险,起码必须在短期内迅速收复1300关口,但就目前日K线走势看,预计下周整体进一步下探的风险较高,下方支撑1285、1280水平,操作上观望或逢高做多,低位谨慎短多。
  2.白银
  现货白银上方关注16.5附近阻力,如果击穿该位置,银价可能进一步上探16.65附近。下方关注16.3附近支撑,如果跌破则会进一步下探关键性支撑16.1左右。总体来说银价下周走势可能变数较大,料震荡运行为主,略微偏空。
  富宝预测追踪:
  黄金:
  4月20日 整体预计下周在没有重要事件指引的前提下,金价偏震荡回落风险,关注1340能否被有效下破,跌破进一步持有目标可看1330-1332。
  4月27日 料下周金银整体会处于震荡下行的走势中,黄金下方支撑1310、1308。
  5月4日 预计下周金价会出现反弹行情,不过对其反弹力度比较谨慎,上方初步目标1330附近。
  5月11日 下周价格仍有继续上行的可能,上方关注1326、1333一线,下方支撑暂上修至1310美元。
  白银:
  4月20日 预计下周白银或维持在17美元附近震荡调整,激进空头可关注价格反抽17.25附近做空机会。
  4月27日 料下周金银整体会处于震荡下行的走势中,白银周内下探16.3美元概率很高,操作上均建议反弹空为主,低多为辅。
  5月4日 白银上方看16.65一线,操作上,可结合下方关键性支撑超短一线做多。
  5月11日 预计下周有望延续震荡格局,只是重心略有上移,区间看16.4-16.8之内,最好借助区间高抛低吸进行交易。
(作者:富宝贵金属研究小组)
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