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贵金属月报:美元成为市场香饽饽 黄金则很受打击(2018.4)

2018-05-04 15:10:51   来源:富宝资讯   打印 我要订阅

富宝资讯5月4日消息:
  核心提示:4月份的金价走势真可谓是“一朝回到解放前”,预计5月上半月整体有超跌反弹的可能,但是预计力度不会太大。
  一、贵金属行情回顾
  4月份的金价走势真可谓是“一朝回到解放前”,自年初金价飙升至高位1366美元/盎司后,走势就开始陷入区间震荡,好不容易在4月11日金价再度向上试探1366附近,但随着美元的强势回归,金价节节败退,在5月1日时,一度逼近1300心理关口,好在目前价格暂时在1300附近止跌反弹,现1310附近交投。
  而经过两个多月的16.1-16.8大区间震荡后,终于在4月18号“爆发”了,强势击穿16.8一线后并上探至17.2美元以上,但是同样好景不长,20日银价便开始迎来了跌势,目前已经被彻底打回原形,5月首个交易日盘面价格最低已经触及16关口附近,近两个交易日受逢低买盘及空头回补支撑,价格暂回升到16.4附近交投。
  至截稿,现货金最新报1311.93美元,白银最新报16.43美元,铂金最新报901.12美元;国内99金最新报269.53元/克,95金最新报269.55元/克,铂金95最新报198.80元/克。
  二、相关市场分析
  1.周边市场
  2017年及2018年一季度,美元下跌12.2%,但4月中旬以来,美元指数已反弹3.45%,逼近93整数关口,预计在经历了此前几周的大涨后,5月份上半月可能进行整固,不过目前市场对美联储6月加息的预期指较高,中期美元依旧震荡偏涨,涨势有望延续至第二季度。
  4月份油价走势与金价相关性不强,虽然4月上旬美原油价格出现了一波回调,但在62点稍微调整后便迎来持续反弹走势,不过由于受到美元走势以及伊朗核协议问题的影响,下旬油价高位震荡态势明显。就目前市场预期来看,5月12日美国重启对伊朗制裁的可能性很大,届时的油价就有飙升的风险。
  整个4月份美股走势与金价相关性也不是很强,4月道指整体呈倒V走势,目前价格已接近年底跌点23360附近,从历史上来看,5月美股仍可能会很糟糕,即使5月份股市表现会相对平静,但是即将到来的美国中期选举也可能会给美股带来不确定性的因素。
  2.基金持仓分析
  5月3日全球最大的黄金基金-SPDR Gold Shares黄金持有量为865.60吨,较3月末增加19.48吨。同期,白银基金-iShares Silver Trust (SLV)白银持有量为10045.85吨,较3月末增持123.46吨。
  3.期金持仓分析
  截至2018年4月24日,期金多头持仓为225804手,较上月末减少11484;空头持仓为89158手,较上月末增加33480。同期,期银多头持仓为67802手,较上月增加7016;空头持仓为55835吨,较上月末减少18608。
  三、富宝研判
  1.黄金
  短期黄金主要的下行压力依旧是美元的强势和利率上升,不过对于5月份金价走势我们也不要过于的悲观,基本面可以密切关注伊朗核协议的发展,该因素有可能推高黄金价格突破其交易区间。
  预计上半月整体有超跌反弹的可能,但是预计力度不会太大,上方1330、1340,而其后随着获利盘影响,下半月重新回落到1320附近震荡的可能性较大,多头操作者最好超短线操作。
  2.白银
  从近几个交易日的表现看,预计现货白银下方在16.1附近支撑力度极其强劲,5月整体运行区间看16.25-16.65,区间内高抛低吸进行交易。
  附:3月月报预测追踪
  黄金:从今年第一季度黄金整体表现来看,预计下方在1308美元附近已经形成了极其有效的支撑,下月有效击穿此点的概率很小,整体对4月走势我们持震荡略偏上判断。
  白银:白银下月整体的运行区间很有可能还是维持在16.18-16.8之内,对于上方压力16.8一线而言,我们认为若没有特别利好的因素出现的话,仍不会有效站上此点
(作者:富宝贵金属研究小组)
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