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迈科期货早评:叶伦偏鸽派,金属关注罢工炒作

2017-07-13 09:14:24   来源:网络   打印

    周三中国公布6月金融数据,M2增速为9.4%,较上月下滑0.2个百分点,6月社融1.78万亿,较4、5月增速大幅回落,体现了加强金融监管的影响,但上半年社融总量11.17万亿,较去年同期增长11.6%,说明流动性整体仍充足。6月信贷增幅1.54万亿超出预期,说明实体经济融资需求旺盛,其中居民中长期贷款和企业中长期贷款出现反弹,反映三四线城市房地产销售升温以及实休经济需求稳定,经济韧性较强,数据整体利好。另外,叶伦在国会进行半年度的政策作证,称如果通胀持续低于目标将调整货币政策,但仍然预期年内开始缩表。叶伦意外偏鸽派的态度令美股大涨,关注对美元加息节奏预期可能改变对金融市场利多影响。

    国内工业品整体维持偏强格局,螺纹盘中创新高,除了供应端影响外,也包含对下半年中国经济及货币环境信心增强,重新提高风险估值。有色金属亦普遍受到供应端干扰的支撑。智利一年产10万吨的矿决定罢工支撑铜价,另外临近7月下旬,秘鲁罢工的炒作也可能开始升温。尽管从目前市场表现看,仍然认为秘鲁形成有影响的大罢工可能性不大。现货方面,临近交割,现货已转为贴水,但下游逢低逐步买货,在价格难以下跌的情况下,现货成交有所活跃。考虑到淡季库存回升,并不支持铜价快速上涨,但罢工频发加上国内市场整体的信心修复,铜价支撑缓慢上抬。技术上看46500下方平台支撑强,随着时间推移,周线形态逐步修好,已形成震荡缓慢上行格局,建议回落逐步买入的思路不变。方面最近市场传言较多,关于信发100万吨产能被认定为违规产能、魏桥将有更多产能关停等,估计还会持续有关停违规产能的动作,但目前为止进展非常缓慢,实际产量减少有限,且新投产能远超关停产能,造成社会库存持续增加,现货压力较大。另外从今年环保执行的力度看,有可能结合采暖季限产对违规产能进行处理。因此铝价下跌空间被封杀,但上涨力度高度依赖政策,14000下方强支撑区,接近短多追高。

    股市:美股上涨再接近前高,强势不已

    原油:上涨,接近页岩油成本区,支撑强,油价寻找新的平衡空间

    美元:持平,美国与欧洲经济增长势头差异导致美元波动区间下移,进入新的平衡区间

    铜:47400-47000,46500下方支撑区,接近逐步买入

    铝:14250-14150,政策消息较多,铝价支撑强,14000支撑区,接近短买

    :23300-23100,伦敦逼仓,国内现货升水消失,期价接近前高技术压力位,可能震荡加剧,观望

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