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现货黄金收盘:美联储加息已在路上 黄金止跌收涨

2017-06-14 07:45:36   来源:网络  

  国际现货黄金周二(6月13日)在美联储议息会议召开之际持稳微涨,美市盘中最低下探至1259.16美元/盎司,创6月2日以来的新低,但跌幅较为有限,至收盘时止跌反弹,因投资者在美联储为未来货币紧缩提供信号之前有所犹豫。市场普遍预期美联储在周三结束的会议上会加息,虽然投资者会重点关注今年加息步伐的新提示和对经济和通货膨胀的评估。日内公布的美国5月PPI月率维持不变,低于前值和预期,主要原因是能源产品消费录得逾一年以来新低,意味着通胀压力在年初以来首次获得缓解。
  分析师称,最近没有重大的事件进展来支撑避险金属,这导致了期货交易商短期内在市场通过获利回吐来下调压力。日内公布的PPI维持不变意味着通胀压力获得缓解,预计美联储将在本周举行的会议上加息25个基点,为今年第二次加息。由于通胀压力得到缓解,经济学家预计今年内货币政策收紧程度有限;当前美国通胀为1.5%,接近美联储2%的目标。分析师称,由于经通胀调整的实际利率依旧低企,且债券收益率趋平,黄金对投资者是有吸引力的。尽管普遍预期美联储本周将加息25个基点,但鉴于近期美国就业增长温和,劳动参与率处在相对低位以及通胀停滞等因素,美联储可能会采取鸽派加息的态度。若如此,对黄金反倒是利好,金价有可能在加息后止跌反弹。其他贵金属中,钯开始远离了上周五的16年高点,下跌1.7%至885美元/盎司。缺乏基本面支撑的钯金在投机力量的爆炒之下,面临很大的回调压力。
  周二走势表述
  国际现货黄金周二(6月13日)亚市早盘开于1265.02美元/盎司后,金价小幅盘整,之后走高,但涨势未能持久。欧市在延续盘整之后,金价震荡下行,多头上攻无力,金价在大幅下挫后录得日内低点1259.31美元/盎司。美市金价反弹,震荡走高,录得日内高点1268.92美元/盎司后再转小幅下跌,终收于1265.95美元/盎司。
  国际现货黄金周二(6月13日)亚市早盘开于1265.02美元/盎司,最低下探1259.31美元/盎司,最高上涨至1268.92美元/盎司,收于1265.95美元/盎司,上涨0.25美元,涨幅0.02%。
  基本面利好因素:
  1.美国劳工部周二公布,美国5月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月持平,预估为0.0%,4月为上升0.5%;美国5月最终需求PPI较上年同期上升2.4%,预估为+2.3%。 数据还显示,美国5月扣除食品和能源的最终需求PPI较前月上升0.3%,预估为+0.2%,4月为上升0.4%;美国5月扣除食品和能源的最终需求PPI较上年同期上升2.1%,预估为+2.0%。
  2.周一(6月5日)公布的数据显示,美国4月工厂订单和耐用品订单双双较前月下滑,表明制造业活动正在降温,并可能进一步削弱二季度经济增速大幅反弹的预期。美国商务部(DOC)公布,4月工厂订单较上月下滑0.2%,与预估一致,3月上修为增长1.0%,前值为增长0.5%。
  3.周一(6月5日)公布的一份行业报告显示,5月美国服务业指数不及预估和上月。美国供应管理协会(ISM)公布数据显示,5月非制造业采购经理人指数(PMI)为56.9,预估为57.0,4月为57.5。但美国供应管理协会主席Nieves点评称,美国ISM报告显示5月雇佣需求普遍增加,企业状况继续向好。
  4.美国劳工部(DOL)上周五(6月2日)公布的数据显示,美国5月非农就业人口仅仅增加13.8万人,远远不及市场预期的增加18.2万,失业率跌至4.3%;创下16年以来低位,市场预期4.4%分行业来看,制造业新增就业人口环比大幅下降,为今年以来最差数据;美国劳工部还将4月非农就业人口下修至17.4万,3月下修至5万,就业人口累计减少6.6万。
  基本面利空因素:
  1.红皮书研究机构(Redbook Research)周二(6月13日)公布的报告显示,6月10日当周美国连锁店销售年率增长2.1%,之前一周为增长2.5%。更多数据显示,6月10日当周美国红皮书商业零售销售月率增长0.5%,之前一周为增长1.1%。
  2.欧央行周四公布利率决议,维持利率不变,会上并未讨论缩减量化宽松规模和降息的问题。行长德拉吉在会后发表讲话,表示欧央行管委会全线下调欧元区通货预期,欧央行预计2017年通胀率为1.5%,此前预期1.7%。预计2018年通胀率为1.3%,此前预期1.6%。预计2019年通胀率为1.6%,此前预期1.7%。
  3.周四(6月8日)数据显示,美国6月3日当周初请失业金人数连续118周处于30万关口以下,就业市场已经接近充分就业;各项分项表明就业增速在5月出现放缓的最大原因,是企业无法找到适合的雇员;尽管上周非农数据表现不佳,但就业市场依然表现收紧。美国劳工部(DOL)报告显示,截至6月3日当周,初请失业金人数减少1万人,经季节性调整后为24.5万,分析师预估为24万人。数据低于30万反映就业市场状况良好。
  4.美国4月JOLTS职位空缺创新高,据美国劳工统计局周二的数据,美国职位空缺在4月增加至604.4万个,环比上涨4.5%,史上首次超过600万并创纪录新高,3月前值574.3万也上修至578.5万。
  后市展望
  1.Kitco 上周五(6月9日)发布的每周黄金调查显示,由于上周黄金的大起大落,华尔街的交易员及分析师对本周黄金的涨跌有些摇摆不定,认为本周黄金的跌势将会继续,而普通投资者则认为黄金本周将会有一个反弹。在针对专业人士的调查中,有18人参与了调查,有4名人士认为本周黄金将会上涨,比例为22%;11人或60%认为黄金会较低,3人或17%预计将盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。同时,有946名普通投资者参与了投票,525人或55%认为黄金将会反弹上涨;另有317人或34%认为黄金将会下跌,而104人或11%认为黄金将盘整。
  2.道明证券(TD Securities)分析师Bart Melek近日表示,短期利率持续上升以及美联储缩减资产负债表,并不一定会对金价构成压力。他指出“我们认为黄金和贵金属价格最大的驱动力并非广泛的通货膨胀,而是通胀与货币政策相结合的因素。由于央行仍在实施宽松政策,全球的实际利率可能依旧处在相当低的水平,这意味着持有黄金和贵金属的融资成本也很低。”
  3.MKS高级贵重金属交易商Sam Laughlin在周二(6月13日)发布的报告中称,周三联邦公开市场委员会会议的结果可能意味着将黄金重新到1300美元/盎司的价位,现货黄金的最初支撑位在50日均线1260美元/盎司。Sam Laughlin 称“展望周三的FOMC会议,金属的主要支撑位将是1250美元/盎司,而如果该声明和后续的新闻发布会出现鸽派偏向,黄金将寻求突破1275美元/盎司,再次将金价推高至1300美元/盎司。”
  4.渣打行在周二(6月13日)发布的报告中称,本月份全球交易所交易的黄金ETF持有量增加,该银行则认为价格维持在1200美元/盎司至1300美元/盎司之间。 渣打银行说:“交易所交易产品的黄金增仓势头良好,6月份持有量达到24吨。”该银行说,截至2017年,黄金ETF增仓已上达110吨,目前价格下跌,但信托金属并未看跌。
  5.瑞士信贷在周二(6月13日)发布的报告中称,黄金在第四季度将涨至1400美元/盎司。目前,市场将会关注美国联邦公开市场委员会FOMC周三结束的为期两天的会议结果,一致认为政策制定者将联邦基金利率上调至1%-1.255%。瑞士信贷称 “但是,近期美国的经济数据已经弱于预期,美联储的点阵图可能会显示出温和的举动。”截至第四季度,黄金价格将会看涨至1400美元/盎司,预期美国实际利率将下滑。
  6.资讯网站Economies.com在周二(6月13日)发布的报告中称,金价平静下跌,等待测试支撑位1254.56美元/盎司,日内仍维持看跌趋势,50日均线对金价也有负面的支撑,需要提醒的是金价在恢复上涨之前,将等待测试1254.56美元/盎司及1249.94美元/盎司的价位。
  7.德国商业银行称“我们看不出钯价格上涨的理由,特别是作为第二大关键汽车市场的中国市场,钯金市场需求正在徘徊。”德商引用了中国汽车制造商协会的数据表示,中国5月份有175万辆汽车出售,同比下降2.6个百分点。
  周三重点关注
  20:30 美国5月季调后CPI月率
  22:00 美国4月商业库存月率
  22:30 美国至6月9日当周EIA原油库存(万桶)
  16:00 法国 巴黎 IEA公布月度原油市场报告
  02:00 (次日)美国至6月14日美联储利率决定

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