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贵金属月报:元旦快乐 黄金准备反弹(2016.12)

2016-12-30 16:50:23   来源:富宝资讯   打印 发表评论 我要订阅

富宝资讯12月30日消息:

  本月现货黄金延续11月中旬以来的疲软表现,持续承压走跌,月中金价已向下跌至1122一线。现货本月走势也很差劲,下半月配合基本面利空影响下也开启了大幅下跌行情。

  一、贵金属行情回顾

  欧洲央行延长QE至2017年12月,美联储也在12月利率决议上如期加息25个基点、并表示明年可能加快升息,加剧了黄金市场负面情绪,本月现货黄金延续11月中旬以来的疲软表现,持续承压走跌,月中金价已向下跌至1122一线。

  现货白银本月走势也很差劲,虽然上半月银价出现了温和反弹的局面,但运行至17.3阻力附近时多头动能明显不足,下半月配合基本面利空影响下也开启了大幅下跌行情,当前价格保持在16美元左右低位震荡。

  截至录稿现货金收报1159.20美元,白银录得16.18美元,铂金最新报905.37美元,国内99金收盘报264.35元/克,95金收盘265.00元/克,铂金95收盘219.00元/克。

  二、相关市场分析

  1.周边市场

  2016年的最后一个月,美指的表现还算不错,整体上以上涨为主,最高点位上涨至103.6附近,市场对美国经济的乐观预期支撑美指上涨,黄金也因此显得较为疲弱。两者之间呈现较好的负相关关系。

  欧佩克减产逐步落到实处,为原油所带来的利好也很明显,下个月这样的利好预计还将起到作用,原油价格也还有上涨空间,继续看涨原油, 现货黄金或将因此而受到提振。

  本月美股表现同样是强势上涨为主,特朗普当选后市场的乐观情绪还没有消退,而且美国公布的经济数据都还可以,没有特别的糟糕,所以美国股市表现出强劲的势头,不过目前开始有声音质疑特朗普新政的实施效果和推行的进度,所以将会对美股的涨势起到不利的作用。

  2.基金持仓分析

  12月29日全球最大的黄金基金-SPDR Gold Shares黄金持有量为823.36吨,较上月末减持60.85吨。金价自11月中旬以来在创记录的连跌,黄金ETF持仓也持续遭抛售,暗示投资者对中期黄金市场的情绪非常负面。

  同期白银基金-iShares Silver Trust (SLV)白银持有量10617.12吨,较上月末减持149.38吨。虽本月下半月白银基金SLV持有量有所增加,但认为这仅是小散户的低位买进操作,对银价基本上没有支撑意义,建议做头投资者谨慎对待。

  3.期金持仓分析

  截至2016年12月20日,期金多头持仓为219067,较上月末减持10664吨;空头持仓为104233,较上月末增持26072。

  同期,期银多头持仓为83529,较上月末增持4044;空头持仓为22635,较上月末增持2190。

  美联储暗示明年可能加快升息,对冲基金在12月20日当周继续减持金银多头仓位,同时增加新的空头头寸押注,这将对贵金属市场中期走势形成利空影响。

  三、富宝研判

  1.黄金

  黄金在经过长达两个月的下跌之后,目前开始进入震荡横盘的阶段,多头力量试图入场推涨黄金价格。印度废除大额纸币的政策之后,对印度国内黄金需求将产生较大的不利影响,而印度又是全球数一数二的黄金消费大国,那么也就是说将影响全球黄金的需求量,长线来看黄金价格走势并不是很理想。而年底作为传统的黄金消费,加之此前黄金已经低位运行一段时间,多头资金有推涨金价的实力,所以目前黄金将于1130美元一线获得支撑,金价还将震荡便上涨为主,上方目标暂看1185美元附近。

  2.白银

  技术面来看白银多头多次试图阻止这场下跌,但无奈需求太弱,白银价格持续下挫。随着年底进入,新的一波消费需求将提上日程,或将对白银上涨起到一定的利好作用。目前下方支撑暂看15.5美元一线,上方反弹目标则看16.7美元附近。

声明:本文仅代表作者个人观点,且仅供参考,据此入市,风险自负.

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(作者:富宝贵金属研究小组)

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